Analiza GBPUSD

W dniu wczorajszym nastąpiło silne odbicie GBPUSD od strefy oporu 1.5500-1.5550. Pierwszym poziomem wsparcia jest góra Kumo oraz linia (6/8)P 1.5368. Druga strefa wsparcia to 1.5285/60, gdzie znajduje się Senkou Span B oraz Kijun-sen. Dzisiaj rano cena dotarła do pierwszego oporu 1.5445, którą jest Tenkan-sen. Utrzymanie GBPUSD powyżej strefy wsparcia będzie sygnałem kontynuacji trendu wzrostowego do poziomu (8/8)P 1.5625.

Analiza EURGBP

Trend spadkowy zapoczątkowany w sierpniu 2013 roku (0.8769) zbliża się do ważnej strefy wsparcia 0.7250-0.7187. Pierwsza wartość jest to 61.8% zniesienia fali wzrostowej 0.6291-0.9803, dolne ograniczenie kanału spadkowego oraz maksimum z maja 2003 roku. Druga wartość to maksimum z października 1998 roku. Następny poziom wsparcia to dopiero strefa konsolidacji z lat 2004-2007,  70.7% fibo oraz linia (3/8)P 0.6885-35. Jednak jeżeli spadki zatrzymają się na pierwszej strefie wsparcia, w dłuższym terminie możliwa byłaby korekta aż do poziomu 0.7730, gdzie znajduje się Tenkan-sen na wykresie miesięcznym oraz minima z lipca 2012 roku i roku 2008.

Analiza USDJPY

Po wybiciu górą z formacji trójkąta USDJPY zamiast kontynuować trend wzrostowy przeszedł, niestety jak na razie, w trend boczny. Bezpośrednie wsparcie znajduje się w strefie 118.70-30, gdzie znajduje się Kijun-sen i Senkou Span B. Oporem jest 119.03 (Tenkan-sen) oraz 119.53 (linia (5/8)P). Układ średnich Ichimoku ciągle jednak sugeruje atak USDJPY na szczyt z 07.12.2014 roku oraz linię (8/8)P 121.87.

Analiza NZDUSD

Jak widać na załączonym wykresie, NZDUSD prawie idealnie porusza się między liniami Murrey Math Lines. Po dotarciu do (6/8)P 0.7568, jak zakładałem we wcześniejszej analizie, cena wraca do (5/8)P 0.7446. Dodatkowo wsparcie to jest wzmocnione Senkou Span B. Spadek poniżej tego poziomu będzie sygnałem powrotu do (4/8)P 0.7324. Wybicie ponad Kijun-sen 0.7518 jest potrzebne, aby NZDUSD wrócił do trendu wzrostowego z kolejnym zasięgiem (7/8)P 0.7690.

Analiza EURUSD

Po piątkowych wzrostach, na wykresie EURUSD możemy zaobserwować słaby sygnał kupna: Tenkan-sen przeciął Kijun-sen oraz Chikou Span znajduje się nad ceną. Wsparciem dla ewentualnych wzrostów jest poziom 1.1315 (Kijun-sen). Oporem jest Jest strefa wyznaczona przez linię (3/8)P 1.1475 oraz dół Kumo 1.1550. Jednak prawdziwym testem dla EURUSD będą jutrzejsze przemówienia szefów banków centralnych UE i USA Draghiego i Yellen. Spadek poniżej poziomu (2/8)P 1.1230 będzie sygnałem kontynuacji trendu spadkowego z TP1  1.0986.

Analiza złota

Patrząc na tygodniowy wykres złota, widzimy, że cena porusza się w wyraźnym kanale spadkowym. 

Jednak dokładniejszą analizę możemy zrobić przechodząc na wykres D1. Spadki jak na razie zatrzymały się na poziomie 1197.66. Jest to 61.8% zniesienia fali wzrostowej 1131.43-1307.52. Pierwszym oporem jest Tenkan-sen oraz linia (7/8)P 1218.75. Pokonanie ostatniego minimum napotyka kolejną strefę wsparcia 1187.50-1183.15 (linia (6/8)P- 70.7% fibo). Jeżeli i to wsparcie zostanie pokonane, mamy realne zagrożenie powrotu złota do dolnego ograniczenia kanału oraz linii (4/8)P na poziomie 1125.00. Dopiero pokonanie oporu 1250/55 będzie sygnałem końca spadków na złocie (Kijun-sen i linia (8/8)P). Wszystkie wskaźniki Ichimoku sygnalizują silny trend spadkowy.

GBP:USD do przerwy 1:4

Przez cztery dni funt brytyjski próbował pokonać opór, który stanowi góra Kumo na poziomie 1.5430. W dniu dzisiejszym GBPUSD zbliża się do następnego oporu 1.5503,który stanowi linia (7/8)P oraz linia wsparcia z grudnia 2014 roku (tzw. zamienność biegunów). Jeżeli i ten opór zostanie pokonany, docelowym TP jest (8/8)P 1.5625.

Przechodząc do wykresu H4 widzimy, że GBPUSD porusza się w formacji klina wzrostowego, którego górne ograniczenie pokrywa się ponownie z poziomem 1.5503. Wsparciem jest strefa 1.5398/80 (Kijun-sen/linia (6/8)P). Spadek ceny poniżej tej strefy będzie sygnałem korekty do poziomu (5/8)P 1.5258.

Ping pong i EURUSD

Od trzech tygodni najważniejszym wydarzeniem ekonomicznym w strefie euro są rozmowy Grecja-UE.Czy chociaż częściowo zostanie rozwiązany problem długu tego kraju, dogadają się czy nie. I tak też porusza się EURUSD: wiadomość "Dogadali się"jest oczywiście sygnałem kupna. W dniu dzisiejszym znowu możemy mieć do czynienia z takim scenariuszem: ECB ma podjąć decyzję w sprawie finansowania greckich banków zagrożonych kryzysem braku płynności.Patrząc na wykres EURUSD sprawa wydaje się prostsza. Pokonanie strefy oporu 1.1475-1.1525 jest sygnałem kupna do 1.1718 (linia (4/8)P oraz Senkou Span B na wykresie D1. Spadek poniżej 1.1230-1.1260 jest sygnałem kontynuacji trendu spadkowego z TP1 1.0986 (linia (1/8)P. Jak na razie, przewagą mają optymiści; słaby sygnał kupna na Ichimoku.

Analiza AUDUSD

AUDUSD ustabilizował się w tym tygodniu po spadkach spowodowanych ostatnią obniżką stóp procentowych. W dniu dzisiejszym cena dotarła do strefy oporu 0.7799-07813 wyznaczonej przez górę Kumo oraz linię (0/8)P. Pokonanie tej strefy może być sygnałem większej korekty, do poziomu 0.7935. Znajduje się się tutaj Kijun-sen na wykresie D1 oraz linia (1/8)P. Wsparciem jest 0.7775 (Tenkan-sen) oraz 0.7750 (dół Kumo). Ostatnim poziomem wsparcia dla AUDUSD jest 0.7726 (Kijun-sen).

Analiza NZDUSD

NZDUSD po dłuższym okresie konsolidacji między liniami (4/8)P 0.7324 a (5/8)P 0.7446, wybiło się wreszcie górą i jest w drodze do (6/8)P 0.7568. Wsparciem jest strefa 0.7463/46 (Tenkan-sen/(5/8)P).

Spadek poniżej 0.7415 (Kijun-sen) będzie sygnałem powrotu NZDUSD do (4/8)P 0.7324.

Piątek trzynasty i EURUSD

Po okresie konsolidacji nad strefą wsparcia 1.1265/75, którą stanowi 61.8% zniesienia fali AB, EURUSD po raz kolejny wybiło się powyżej Kumo dając sygnał kupna. Potwierdzeniem jest położenie Chikou Span oraz Kijun-sen i Tenkan-sen, które teraz stanowią najbliższe wsparcie dla euro (1.1364/55). Cena, w dniu dzisiejszym, dotarła do linii trendu 1.1440. Kolejną strefę oporu stanowi linia (3/8)P 1.1475, a następną maksimum z 03.02.2015 roku 1.1534. Jest to także zasięg formacji 61.8%AB=CD. Jeżeli korekcyjne wzrosty na EURUSD będą kontynuowane, wtedy kolejnym poziomem oporu jest 1.1718. Jest to linia (4/8)P oraz AB=CD. Spadek poniżej 1.1265 będzie sygnałem końca korekty z pierwszym zasięgiem spadków (1/8)P 1.0986.

Analiza GBPUSD

W dniu dzisiejszym, jednym z ważniejszych wydarzeń ekonomicznych dnia, jest Raport o Inflacji  przedstawiony przez szefa BoE Mr. Carney. Od ośmiu sesji GBPUSD znajduje się powyżej Tenkan-sen i Kijun-sen, które stanowią strefę wsparcia 1.5170/50. Jeżeli strefa ta zostanie obroniona możemy spodziewać się powrotu funta brytyjskiego do Senkou Span B oraz linii (6/8)P 1.5368/81. Spadek poniżej (4/8)P 1.5136 będzie sygnałem powrotu kabla do minimów z początku lutego oraz (3/8)P 1.5014.

Analiza EURJPY

EURJPY dotarł, jak na razie w dniu dzisiejszym, do oporu 135.46 wyznaczonego przez Kijun-sen. Kontynuacja wzrostów może wynieść EURJPY do 137.50/65 (linia (4/8)P oraz maksimum z 20.01.2015 roku) a nawet 139.95 (Senkou Span B). Wsparciem jest strefa 133.92/67 (Tenkan-sen/minimum z 09.02.2015 roku). Spadki poniżej tej strefy będą sygnałem powroty EURJPY do trendu spadkowego z pierwszym zasięgiem 131.25 (linia (2/8)P).

Analiza EURUSD

EURUSD czeka na kolejny impuls, który spowoduje wybicie z dwutygodniowego okresu konsolidacji.Prawdopodobnie będzie to jutrzejsze spotkanie ministra finansów Grecji z ministrami finansów pozostałych krajów Unii Europejskiej, które ma rozstrzygnąć o przyszłości jego kraju. Brak porozumienia w sprawie długu Grecji spowoduje kontynuację trendu spadkowego. Tak jak wczoraj powiedział były szef FEDu Mr.Greenspan:"Wyjście Grecji z UE będzie początkiem końca waluty euro". Przechodząc to technicznego aspektu sprawy, możemy wyznaczyć strefy wsparcia i oporu, których pokonanie będzie sygnałem kupna lub sprzedaży. Strefa wsparcia to 1.1230/10 (linia (2/8)P/61.8% fibo fali 0.8225-1.6035). Strefa oporu to 1.1475/1.1534 (linia (3/8)P/ maksimum z 03.02.2015 roku). Powyżej strefy oporu możemy ustawić zlecenie Buy Stop z TP 1.1718 (linia (4/8)P); poniżej strefy wsparcia zlecenie Sell Stop Z TP 1.0986 (linia (1/8)P).

Analiza USDJPY

Bardzo dobre dane z rynku pracy w USA spowodowały silne umocnienie się dolara amerykańskiego; USDJPY dotarł do górnego ograniczenia trójkąta symetrycznego 119.22. Pierwszym poziomem wsparcia jest (4/8)P 118.75 a następnie strefa 118.05-117.96 (Tenkan-sen-(3/8)P). Pokonanie piątkowego maksimun będzie sygnałem kontynuacji trendu wzrostowego z kolejnymi poziomami oporu (5/8)P 119.53 i (6/8)P 120.31.

Analiza złota

Po ustanowieniu lokalnego maksimum dwa tygodnie temu na poziomie 1307.52 (Kumo oraz linia trendu), złoto w piątek dotarło do ważnej strefy wsparcia 1127.08-1237.53 (Kijun-sen i Tenkan-sen).Chikou Span odbiło się od ceny i Tekan-sen potwierdzając powrót niedźwiedzi na rynek złota.

Przechodząc na wykres dzienny, widzimy, że pierwszym poziomem wsparcia jest teraz linia (7/8)P 1218.75, która pokrywa się z 50.0% zniesienia fali 1131.43-1307.52. Następny poziom to 1199.00 (góra Kumo oraz 61.8% fibo). Pokonanie tej strefy będzie sygnałem kontynuacji spadków do dolnego ograniczenia kanału i linii (4/8)P 1125.00. Pokonanie i utrzymanie ceny powyżej strefy 1250.00/1270.00 jest potrzebne dla utrzymania trendu wzrostowego z zasięgiem 1395.00-1417.50 (szczyt z 16.03.2014 roku oraz potencjalna formacja AB=CD).

Analiza AUDUSD

Na wykresie AUDUSD możemy zauważyć pin-bar z 03.02.2015 roku, który jak na razie jest skutecznie broniony przez rynek. Wsparcie znajduje się na poziomie (-1/8)P 0.7690, oporem jest dopiero strefa 0.7960-0.8001 (Kijun-sen-Senku Span B).

Jeżeli przejdziemy na wykres H4, tutaj mamy wyraźna formację odwróconej głowy i ramion, z silną dywergencją na MACD. Pokonanie oporu 0.7840/60 otwiera drogę do 0.7935/75 (linia (1/8)P/góra Kumo). Wsparciem jest Kijun-sen 0.7742. No, ale dzisiaj mamy dane z rynku pracy w USA; takie wydarzenie często łamie najlepszą formację pro-wzrostową.Pokonanie strefy wsparcia będzie sygnałem kontynuacji trendu spadkowego z kolejnym TP 0.7568 (linia (-2/8)P).

Analiza NZDUSD

Od trzech dni NZDUSD porusza się w wąskim pasie konsolidacji, między liniami (5/8)P 0.7446 a (4/8)P 0.7324. Jeżeli do czasu ukazania się NFP z USA pozostanie w tym przedziale, pozwoli to nam złożyć dwa niezależne zlecenia Buy Stop i Sell Stop. Pokonanie oporu będzie sygnałem kupna do (6/8)P 0.7568, spadek poniżej Kijun-sen otworzy drogę NZDUSD do minimum z 03.02.2015 roku oraz (3/8)P 0.7202. Z technicznego punktu widzenia, jak na razie, mamy słaby sygnał kupna (Chikou Span powyżej średnich i ceny, oraz Tenkan-sen przecięło Kijun-sen).

Analiza GBPJPY

Wczorajsze wzrosty na GBPJPY zatrzymały się dokładnie na linii trendu 178.28. W dniu dzisiejszym cena znajduje się na oporze wyznaczonym z Kijun-sen oraz linii (2/8)P 178.12. Pokonanie wczorajszego szczytu może być sygnałem większej korekty do poziomu (4/8)P 181.25 lub nawet Senkou Span B 182.80. Spadek poniżej Tenkan-sen 177.45 będzie sygnałem powrotu GBPJPY do (0/8)P 175.00.

Analiza EURUSD

Wczorajsze osłabienie dolara amerykańskiego wyniosło EURUSD do poziomu 1.1534. Dzisiaj cena wróciła do linii (3/8)P 1.1475, gdzie także znajduje się ważny opór wyznaczony z zasięgu formacji CD=61.8%AB. Wsparciem dla korekcyjnych wzrostów jest teraz Kijun-sen 1.1397 oraz dół Kumo 1.1290.. Kolejnym oporem dla EURUSD jest strefa 1.1600-1.1640, gdzie CD=AB oraz CD=113.0%AB.

Analiza USDPLN

W dniu dzisiejszym zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Silne umocnienie polskiej waluty spowodowało spadki USDPLN do 3.6160, blisko linii (6/8)P. Jeżeli nastąpi obniżka stóp procentowych powinniśmy spodziewać się wzrostów do kolejnych linii oporu: linia (7/8)P 3.6621, Kijun-sen 3.6909 oraz (8/8)P 3.7110. Oczywiście jest to zależne od skali ewentualnej obniżki. Jeżeli jednak cena pokona wsparcie 3.6130, wtedy kontynuacja trendu spadkowego powinna dotrzeć do 3.5644, gdzie znajduje się Senkou Span B oraz (5/8)P. 

Analiza USDJPY

USDJPY od dłuższego czasu porusza się w formacji trójkąta symetrycznego. W dniu dzisiejszym, jeśli cena pokona linie (2/8)P 117.18, jen zbliży  się do dolnego ograniczenia trójkąta i (1/8)P 116.40. Dopiero wybicie ponad linię (5/8)P 119.53 będzie sygnałem powrotu USDJPY do trendu wzrostowego. Jak na razie najlepszym scenariuszem wydaję się składanie zleceń między MMLines i obserwacja SP500: jeżeli giełdy będą spadać tak samo zachowa się USDJPY. Dopiera sygnał końca korekty na giełdzie amerykańskiej będzie także sygnałem kupna USDJPY.

Analiza AUDUSD

Dzisiaj w nocy mamy decyzję australijskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Obniżka stóp będzie sygnałem kontynuacji trendu spadkowego; brak decyzji może spowodować korekcyjne wzrosty na AUDUSD. Pierwsza linią oporu, z którą jak na razie aussie nie może sobie poradzić to (0/8)P 0.7812. Następne to Kijun-sen (0.7872) i Senkou Span B (0.7977). Wsparciem jest Tenkan-sen (0.7765) i następnie przy kontynuacji trendu spadkowego (-1/8)P 0.7690 oraz (-2/8)P 0.7568.

Uwaga na USDCAD

Piątkowe wzrosty na USDCAD wyniosły cenę tej pary walutowej powyżej ważnego oporu na wykresie miesięcznym 1.2695. Jak widzimy na wykresie już raz na przełomie 2008 i 2009 roku, przez sześć miesiące, kanadyjczyk walczył z tym oporem bez sukcesu, gdzie wahania cen wynosiły 1000 pipsów. Wprawdzie jest to szeroka strefa 1.2700-1.3000, ale inwestorzy, którzy ciągle utrzymują pozycje długie, powinni szczególnie uważac na pierwsze sygnały osłabienia trendu wzrostowego.

Przechodząc na wykres dzienny widzimy, że kolejnym poziomem oporu jest linia (+1/8)P 1.2939. Wsparciem jest Tenkan-sen oraz (7/8)P 1.2450. Ale dopiero pokonanie minimum z 27.01.2015 roku 1.2379, będzie pierwszym sygnałem przejścia USDCAD w fazę konsolidacji.