Analiza USDCAD

USDCAD cały miesiąc październik pozostaje w trendzie bocznym, ograniczony liniami (3/8)P 1.1084 i (5/8)P 1.1352. Dopiero wybicie powyżej lub poniżej tych MMLines będzie sygnałem powrotu Loonie do trendu wzrostowego z pierwszym zasięgiem (6/8)P 1.1475 lub spadków do (2/8)P 1.0986. Położenie Chikou Span ponad ceną i średnimi ciągle sugeruje trend wzrostowy po konsolidacji. Wskazówką dla trendu na USDCAD  są ceny ropy naftowej: dalsze spadki będą sygnałem kupna na tej parze walutowej. Pokonanie (4/8)P 1.11230 mocniej utwierdzi mnie w tym przekonaniu.

Analiza USDCHF

Po wczorajszym ogłoszeniu sprawozdania z ostatniego spotkania FEDu, nastąpiło silne umocnienie dolara amerykańskiego. W dniu dzisiejszym USDCHF zbliża się do pierwszej strefy oporu 0.9604/47. Wyznaczamy ją za pomocą formacji AB=CD oraz linii (7/8)P. Wsparciem jest teraz góra Kumo, Kijun-sen oraz linia (6/8)P. Jest to strefa 0.9525/05.

W oczekiwaniu na FED

W dniu dzisiejszym wszyscy inwestorzy oczekują z niecierpliwością sprawozdania z ostatniego spotkania FEDu, które będzie ogłoszone o godz.19:00. Do tego czasu należy się raczej spodziewać trendu bocznego na większości par walutowych.

EURUSD wybiło się powyżej linii (0/8)P 1.2695, Chikou Span jest nad Kijun-sen co sygnalizuje scenariusz pro-wzrostowy. Wybicie ceny z Kumo będzie sygnałem kupna do poziomu (1/8)P 1.2817 a może nawet (2/8)P 1.2940. Spadek poniżej Kijun-sen i linię (0/8)P 1.2695 będzie oznaczać koniec korekcyjnych wzrostów i powrót do (-1/8)P 1.2573. Zalecana jest duża ostrożność z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, ponieważ po godz.19:00 może dojść do dużej zmienności cen.

Analiza NZDUSD

Kiwi w dniu dzisiejszym zbliża się do ważnej strefy oporu 0.7915/35. Jest to dół Kumo, linia (1/8)P oraz linia trendu. Jeżeli opór ten nie zostanie pokonany powinniśmy spodziewać się powrotu NZDUSD do linii wsparcia 0.7812. Zamknięcie dnia powyżej 0.7935 będzie sygnałem zakończenia spadków oraz powrotu do strefy oporu 0.8000/55.

Poniedziałkowy trend boczny

W dniu dzisiejszym większość par walutowych porusza się w trendzie bocznym. Bardzo możliwe,że będziemy mieli do czynienia z niezdecydowaniem rynku, aż do środy wieczorem. Wtedy to ogłoszone zostanie sprawozdanie z ostatniego spotkania FEDu: czy zakończy się program QE czy też nie. Będzie to miało bardzo duże konsekwencje dla rynku walutowego. Jeżeli program QE zostanie zakończony jak planowano 29 listopada, możemy spodziewać się umocnienia dolara i spadku EURUSD do poziomu 1.2450. Z drugiej strony, jeżeli taka decyzja nie zostanie podjęta, edek może wybić się do 1.2940, a nawet 1.3060 (kolejne linie MMlines). W dniu dzisiejszym EURUSD walczy z oporem 1.2700/50 ((0/8)P i Tenkan-sen).

Gartley na USDJPY i USDCHF

Wczorajsze wzrosty na USDJPY zatrzymały się w ważnej strefie oporu 108.35/60. Jest to 61.8/70.7% zniesienia fali spadkowej 110.55-105.20 oraz równość fal AB=CD. Jeżeli opór ten nie zostanie pokonany, możliwym scenariuszem będzie formacja Gartleya, która jest sygnałem kontynuacji spadków. Należy szczególnie obserwować giełdy w USA: kontynuacja wzrostów na SP500 będzie sygnałem wzrostów na USDJPY. Jednak jeżeli nastąpią spadki na giełdach, tak samo zachowa się USDJPY.

Podobną sytuację mamy na USDCHF. Tutaj oporem jest 0.9562 (61,8% fibo). Wsparciem są poziomy 0.9485 oraz 0.9437 (38.2% i 23.6% fibo).

Zaleca się także zamykanie pozycji na EURUSD przed końcem dnia;szczególnie tych na kupi. W niedzielę zostanie ogłoszone sprawozdanie z ostatniego stres-testu banków w Europe. Jak chodzą słuchy 11 banków ze 130 sprawdzanych nie zdało egzaminu (głównie z Grecji i Włoch). Może to spowodować otwarcie luką w dół na niedzielnym otwarciu edka.

Analiza GBPUSD

Cena GBPUSD w dniu dzisiejszym zbliża się to bardzo ważnego poziomu wsparcia 1.5992. Jest  to 61.8% fibo zniesięnia ostatniej fali wzrostowej oraz dół Kumo na wykresie H4. Także Chikou Span zbliża się do wsparcia, które stanowi dla niego Kijun-sen. Zatrzymanie przy tym poziomie i silne odbicie do góry, byłoby ponownym sygnałem kupna na kablu. Kolejne wsparcie znajduje się dopiero w strefie 1.5960/40 (tygodniowy i miesięczny S1).

USDCHF przy oporze, silne aussie

W dniu dzisiejszym USDCHF dotarł do strefy oporu wyznaczonej wczoraj w mojej analizie. Wsparciem jest teraz góra Kumo-Tenkan sen, czyli strefa 0.9520/15. Przy silniejszej korekcie, spadki mogą być kontynuowane do poziomu 0.9470/80, gdzie znajduje się Kijun-sen, Senkou Span B oraz linia trendu. Jeżeli wzrosty będą kontynuowane, następną strefą oporu jest tygodniowy R2 (0.9672).

Jednak w ciągu ostatnich 24H najdziwniej zachowuje się AUDUSD; pomimo spadków na euro, funcie, czy kiwi, aussie znajduje się w trendzie bocznym. Jeżeli nastąpi wybicie górą z formacji trójkąta, możliwe są wzrosty do poziomu 0.8860 (tygodniowy R1, szczyt z 15.10.2014 roku). wybicie dołem będzie sygnałem sprzedaży do 0.8651 (tygodniowy S1, dołek z 13.10.2014 roku).

Analiza USDCHF

Trzeci atak USDCHF na strefę oporu 0.9470-80 zakończył się w dniu wczorajszym sukcesem. Jednak cena zatrzymała się parę pipsów poniżej linii trendu spadkowego. Pokonanie wczorajszego maksimum (0.9496) będzie sygnałem kontynuacji wzrostów do poziomu 0.9565. Jest to tygodniowy R1 oraz szczyt z 15.10.2014 roku. Wsparciem jest kolejno 0.9467 (tygodniowy pivot), 0.9446 (Tenkan-sen i Kijun-sen) oraz 0.9439 (miesięczny pivot). Dopiero spadek poniżej tej strefy bedzie sygnałem powrotu USDCHF do trendu spadkowego z pierwszym zasięgiem 0.9361 (tygodniowy S1).

Analiza EURUSD

Po raz kolejny EURUSD znalazło się przy strefie oporu 1.2835-45. Ważne jest także pozycja Chikou Span, która zbliżyła się do świecy z 21.09.2014 roku. Jeżeli cena wybije się do góry, Chikou Span da średnioterminowy sygnał kupna znajdując się powyżej ceny. Z drugiej strony mamy wyraźną formację flagi, która zapowiada kontynuacje trendu spadkowego. Wsparcie znajduje się w strefie 1.2753-1.2700 (Tenkan-sen, Kijun-sen, linia trendu). Jeżeli wzrosty na EURUSD będą kontynuowane, pierwszą linię oporu stanowi (2/8)P MMline 1.2939, która pokrywa się z górnym ograniczeniem formacji flagi.

Analiza AUDUSD

Lepsze niż się spodziewał rynek dane ekonomiczne z Chin, spowodowały w dniu dzisiejszym wybicie AUDUSD do linii oporu, którą stanowi górne ograniczenie trójkąta symetrycznego. Chikou Span potwierdza krótkoterminowy trend wzrostowy znajdując się powyżej średnich oraz ceny. Strefe wsparcia stanowi Tenkan-sen (0.8787) oraz Kijun-sen i góra Kumo (0.8770). Jeżeli cena pokona lokalny szczyt (0.8228), możliwa jest kontynuacja wzrostów do linii (1/8)P 0.8911.

Trend boczny na USDCHF

Od środowych silnych spadków, USDCHF znajduje się w fazie konsolidacji, między poziomami 0.9521 a 0.9399. Ciągle możliwa jest silniejsza korekta do górnego ograniczenia kanału, który pokrywa się z dołem Kumo. Także Chikou Span wskazuje na możliwość takiej korekty. Jednak dopiero pokonanie wyżej wymienionej strefy (0.9521), będzie sygnałem powrotu franka do trendu wzrostowego. Jak na razie spodziewanym scenariuszem jest odbicie od tego poziomu, pokonanie wsparcia 0.9399 i spadki do  linii (4/8)P 0.9278.

Strefa oporu na EURUSD

Drugi dzień EURUSD walczy ze strefą oporu 1.2845-1.2815. Pokonanie tego obszaru otworzy drogę do 1.2910-1.2939 (linia trendu, (2/8)P MMlines). Wsparcie znajduje się w strefie 1.2755-1.2730 (linia trendu, Senkou Span B, Kijun-sen). Pokonanie tego obszaru będzie sygnałem spadków do 1.2645 (dół Kumo, tygodniowy pivot). Jak na razie wszystkie linie Ichimoku układaja sie w poziomie informując o trendzie bocznym. Tenkan-sen powyżej Kijun-sen oraz Chikou Span ponad ceną sugerują jednak dominację byków.

Analiza GBPUSD

W dniu dzisiejszym korekcyjny trend wzrostowy zatrzymał się w ważnej strefie oporu wyznaczonej przez linię trendu spadkowego, dół Kumo oraz (0/8)P MMLines na poziomie 1.6113. Pokonanie tej strefy będzie sygnałem kupna do poziomu 1.6235 (1/8)P MMLines oraz szczyt z 09.10.2014 roku.

Potwierdzeniem ostatnich wzrostów jest słaby sygnał kupna wygenerowany przez przecięcie Kijun-sen przez Tenkan-sen. Wsparciem jest teraz strefa 1.6025-1.5991 (Tenkan-sen, (-1/8)P MMLines). Pokonanie tych poziomów będzie sygnałem powrotu GBPUSD do trendu spadkowego.

EURUSD v. SP500

Jeżeli nie możemy zdecydować się co do kierunku ruchu na EURUSD  (kupować czy sprzedawać), pomocny może być wykres giełdy amerykańskiej SP500. Jest to barometr optymizmu na rynku, tzw. "risk-on, risk-off". Proszę zwrócić szczególną uwagę na korelację między wykresem giełdy i EURUSD. Jeżeli następnym  razem będziemy niezdecydowani, radzę szybko spojrzeć na ten wykres albo niemieckiego DAXa .

No i cena EURUSD odbiła się od linii trendu.

Konsolidacja po wzrostach

Po wczorajszych silnych wzrostach na EURUSD dzisiaj mamy dzień konsolidacji. Jak widać na wykresie edek wybił się z formacji trókąta i dzisiaj walczy z jego górnym ograniczeniem. Dla kontynuacji wzrostów, cena zamknięcia świecy H4 powinna pozostać powyżej tej formacji. Jeżeli jednak cena spadnie poniżej poziomu 1.2730, możemy spodziewać się powrotu EURUSD do strefy 1.2640-50, gdzie znajduje się dół trójkąta, dół Kumo oraz tygodniowy pivot.

Posumowanie dnia

Na pewno w dniu dzisiejszym nikt nie może narzekać na brak emocji. Po słabych danych ekonomicznych z USA nastąpiła silna wyprzedaż dolara amerykańskiego. USDJPY doszedł do TP2 105.50 wyznaczonego w mojej analizie z 6.10.2014 roku.Czy nastąpi tutaj zatrzymanie spadków? Okaże się w ciągu następnych sesji, ale jest to ważna strefa wsparcia, która oddziela trend wzrostowy od spadkowego.

Szczególną uwagę dzisiaj powinniśmy zwrócić na zachowanie funta brytyjskiego: po wzrostach +180 pipsów cena spadła do poziomu otwarcia dnia. Czy reszta par walutowych zachowa się tak samo? 

Zalecana jest duża ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ciągu następnych 24 godzin.

Analiza AUDUSD

AUDUSD od trzech tygodni znajduje się w fazie konsolidacji. Silnym wsparciem, jak widać na wykresie, jest strefa 0.8660-70, od której to aussie odbiło się dzisiaj po raz piąty. Jednak ciągle nie powinniśmy wykluczyć spadku do poziomu (-2/8)P MMLine 0.8445. W miejscu tym znajduje się także dół Kumo na wykresie miesięcznym. Jeżeli AUDUSD pokona w najbliższym czasie strefę oporu 0.8790-0.8812 (szczyt z 14.10.2014 roku oraz (0/8)P MMLine), powinniśmy spodziewać się korekty do następnej linii (1/8)P na poziomie 0.8911.

EURUSD przy ważnym wsparciu 1.2645

Wczorajszy trend wzrostowy załamał się i EURUSD znajduje się na ostatnim wsparciu, który stanowi Senkou Span B (1.2645). Chikou Span także znajduje się na wsparciu; dole Kumo oraz górze świecy z 08.10.2014 roku. Opór stanowi teraz strefa 1.2695-1.2704 (Tenkan-sen, Kijun-sen, (0/8)P MMLine). Jeżeli spadki będą kontynuowane, to TP1 wynosi 1.2573 i TP2 1.2451 (kolejne MMLines). 

Analiza EURUSD

Nowy tydzień, nowe wyzwania i zaczynamy od analizy EURUSD.

Od początku sesji azjatyckiej mamy silne odbicie na EURUSD od poziomu 1.2605 (61.8% zniesienia fali wzrostowej 1.2501-1.2791). Jeżeli wzrosty na edku będą kontynuowane, pokonanie strefy oporu 1.2695-1.2700 otwiera drogę do 1.2817 ( Buy Stop ). Dopiero spadek poniżej poziomu 1.2573 będzie sygnałem końca korekty na dolarze amerykańskim i EURUSD powinno spaść co najmniej do 1.2452 (Sell Stop).

Podsumowanie tygodnia

Dzisiaj mamy piątek, tak że czas na podsumowanie tygodnia. Pierwsze zlecenie, z poniedziałku, okazało się najbardziej zyskowne. Sprzedaż USDJPY po 109.30 i zamknięcie pozycji po 107.90 przyniosło 140 pipsów zysku.

Drugie zlecenie kupna EURUSD 1.2705 zakończyło się połowicznym sukcesem. Połowa zlecenia zamknięta na pierwszym TP 1.2785, a druga część na SL: razem 40 pipsów zysku.

Trzecie zlecenie sprzedaży USDCAD 1.1140  zakończyło się porażką; zamknięte na SL 1.1180 (minus 40 pipsów).

Razem 140 pipsów na plusie, dzięki pierwszemu zleceniu na jenie. Życzę przyjemnego weekendu i do następnego tygodnia

Analiza USDCAD

Aby ułatwić sobie analizę danej pary walutowej dobrze oprócz Ichimoku Kinko Hyo  używać tygodniowych i miesięcznych pivotów albo Murray Math Lines. Ta metoda pozwala nam dokładniej wyznaczać zasięgi ruchów (TP).

Jak spojrzymy teraz na wykres USDCAD widzimy, że cena wybiła się z Kumo dołem oraz znajduje się poniżej (6/8)P 1.11084, dając silny sygnał sprzedaży. Spadki powinny być kontynuowane do następnej linii MML (5/8)P 1.10474. Poziom ten pokrywa się z formacją AB=CD. Jednak bardzo często jeżeli cena przekroczy (6/8)P to dociera aż do (4/8)P 1.09867. Także bezpieczny TP to CD=127.2%AB na poziomie 1.1010.

EURUSD przy pierwszym oporze

W dniu wczorajszym EURUSD pokonał wcześniej wspomnianą strefę oporu 1.2690-1.2705 i dotarł do poziomu 1.2786. W miejscu tym znajduje się miesięczny pivot oraz tygodniowy R2. Wydaję się, że w tym miejscu powinno nastąpić chociaż chwilowe zatrzymanie wzrostów. Jeżeli cena nie spadnie poniżej 1.2700 możemy spodziewać się kontynuacji trendu do następnej strefy oporu 1.2880-1.2895. Jest to tygodniowy R3 oraz zasięg wynikający z formacji odwróconego RGR.

Klin zwyżkujący na EURUSD

Jest godzina 18:00 i zostało jeszcze 2 godziny do sprawozdania z ostatniego spotkania FOMC . Jak widać na wykresie 1H,  EURUSD porusza się w klinie zwyżkującym, który bardziej sygnalizuje dalsze spadki niż wzrosty na edku. Pokonanie dolnej linii na poziomie 1.2644 będzie sygnałem sprzedaży co najmniej do 1.2573. Pokonanie oporu 1.2695 będzie sygnałem kupna do 1.2786 ( miesięczny pivot, tygodniowy R2).

Oczekiwanie na FOMC

Dzisiaj wszyscy oczekujemy na sprawozdanie ze spotkania Komitetu Otwartego Rynku FEDu o godz. 20:00. Do tego czasu raczej powinniśmy spodziewać się trendu bocznego na głównych parach walutowych.

Ciekawie wygląda sytuacja na EURUSD, gdzie możliwa jest formacja odwróconego RGR. Jeżeli cena pokona strefę oporu 1.2680-1.2705, zasięgiem ruchu będzie 1.2870-1.2890. Jednak najpierw EURUSD musi pokonać miesięczny pivot (1.2785). Negacją formacji będzie spadek ceny poniżej tygodniowego pivotu (1.2576).

Analiza EURUSD

Po wczorajszych silnych wzrostach na EURUSD, w dniu dzisiejszym wyraźnie widać niezdecydowanie inwestorów; czy to była tylko jednodniowa korekta, czy może mamy do czynienia z silniejszym odbiciem. Możemy łatwo zabezpieczyć się przed obiema ewentualnościami składając zlecenia buy stop oraz sell stop.

Jeżeli cena pokona lokalny szczyt 1.2670 kupujemy z TP 1.2785. Jest to miesięczny pivot, tygodniowy R2 oraz 61.8% fibo zniesienia fali wzrostowej 1.2042-1.3993. Z drugiej strony jeżeli cena spadnie poniżej Kijun-sen, Tenkan-sen oraz tygodniowego pivot 1.2575, będzie to sygnał sprzedaży do poziomu 1.2440 (tygodniowy S1).

Analiza USDJPY

W dniu dzisiejszym możemy zaobserwować uspokojenie na głównych parach walutowych po piątkowym, silnym umocnieniu dolara amerykańskiego. Szczególną uwagę zwróciłbym na jena japońskiego. Jak na razie opór na poziomie 110.00- 110.10 zadziałał i jeżeli cena pozostanie poniżej tej strefy oporu w ciągu następnych 2-3 dni, możemy spodziewać się silniejszej korekty. Może być to także sygnał do korekty dla innych par walutowych.

Kolejne poziomy wsparcia to 109.05 (Tenkan-sen), oraz 107.54 (Kijun-sen). Ostatnim poziomem wsparcia dla trendu wzrostowego jest strefa 105.52-105.88 (61.8% fibo oraz Senkou Span B).

Obserwujmy, gdzie korekta USDJPY się zatrzyma. Po pokonaniu lokalnego szczytu 110.09 zasięgiem trendu wzrostowego jest poziom 133.60. Jest to miesięczny R2 wyznaczony z pivotów oraz 78.6% fibo fali spadkowej liczonej od szczytu 124.03 do dołka 75.73.