Analiza złota

Trend wzrostowy na złocie zatrzymał się dokładnie na poziomie Kumo na  wykresie tygodniowym (1307.52). Pierwszym wsparciem jest linia (5/8)P 1250.00, gdzie także zatrzymały się korekty w październiku 2013 roku oraz czerwcu 2014 roku. Następnym poziomem jest Tenkan-sen/Kijun-sen 1227.12.

Na wykresie dziennym możemy znaleźć jeszcze jeden ważny poziom 1237.53. Jest to Kijun-sen i Senkou Span B,  także maksimum z 09-10.12.2014 roku. Strefa ta (1250.00-1227.12) powinna być obroniona, abyśmy mogli rozpatrywać kontynuację trendu wzrostowego na najbliższych sesjach. Sygnałem końca korekty będzie pokonanie strefy 1279.76-1281.25 (Tenkan-sen-(+1/8)P).

Analiza EURUSD

Korekta na EURUSD zatrzymała się na razie na pierwszym możliwym oporze, który stanowi Tenkan-sen na wykresie dziennym (1.1389). Wsparcie znajduje się w strefie 1.1230/10. Pierwszy poziom to linia (2/8)P a drugi to 61.8% fibo zniesienia fali 0.8225-1.6035. Jeżeli strefa ta zostanie pokonana, to następnym poziomem wsparcia jest (1/8)P 1.0986. Dopiero po pokonaniu maksimum z 21.01.2015 roku (1.1680) będziemy mogli powiedzieć o końcu trendu spadkowego na EURUSD i przejściu do okresu konsolidacji.

Ciekawiej sprawa wygląda na wykresie H4, gdzie Tenkan-sen przecięło Kijun-sen dając słaby sygnał kupna.Tutaj pierwsze wsparcie znajduje się trochę wyżej; jest to poziom Kijun-sen 1.1264. Jeżeli strefa ta zostanie obroniona, to następna próba korekcyjnych wzrostów powinna wynieść EURUSD do poziomu (3/8)P 1.1475.

Analiza AUDUSD

Lepsze niż spodziewał się rynek dane o inflacji w Australii spowodowały silne wzrosty na AUDUSD podczas sesji azjatyckiej. Cena zbliża się do strefy oporu 0.8056/76 wyznaczonej przez Tenkan-sen i Kijun-sen. Jednak prawdziwym testem dla wszystkich par walutowych związanych z dolarem amerykańskim będzie dzisiejsze sprawozdanie ze spotkania FEDu; brak stanowczego głosu w sprawie bliskich podwyżek stóp procentowych w USA może spowodować dalszą przecenę waluty amerykańskiej. Wtedy możemy spodziewać się kontynuacji konsolidacji na AUDUSD do 0.8178-0.8200 (linia (3/8)P-Senkou SpanB). Spadek poniżej (2/8)P 0.7934 będzie sygnałem kontynuacji trendu spadkowego do (0/8)P 0.7812.

USDJPY-Sell Stop i Buy Stop

USDJPY drugi tydzień porusza się w kanale konsolidacyjnym, pomiędzy liniami (8/8)P 118.75 a (7/8)P 117.18. Pozwala nam to złożyć dwa przeciwstawne zlecenia i czekać, które z nich zostanie zrealizowane. Pierwsze z nich Buy Stop po wybiciu ceny ponad strefę oporu 118.75/90 z zasięgiem (+1/8)P 120.31. Drugie zlecenie, Sell Stop, aktywuje się po spadkach poniżej poziomu 117.18 z potencjalnym TP (6/8)P 115.62.

Analiza GBPUSD

Trend spadkowy na GBPUSD został zatrzymany w dniu wczorajszym wyznaczając lokalne dno na poziomie 1.4951. Czy jest to tylko chwilowy postój powinniśmy wiedzieć już dzisiaj po ogłoszeniu wyników GDP za ostatni kwartał 2014 roku. Dobre dane powinny wspomóc korekcyjne wzrosty; także wypowiedź jednego z członków BoE o wcześniejszym niż rynki się spodziewają rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych w Anglii. Wsparciem jest poziom Tenkan-sen na wykresie H4 (1.5050). Oporem jest Kijun-sen na wykresie dziennym (1.5285). Jest to dość silna strefa oporu, ponieważ mamy tutaj i linię (5/8)P 1.5259 i lukę spadkową z początku roku. Jeżeli spadki na GBPUSD będa kontynuowane, kolejnymi poziomami wsparcia są (3/8)P 1.5014 i (2/8)P 1.4892.

Analiza USDCAD

W dniu dzisiejszym USDCAD, jak na razie, pokonało kolejny opór 1.2451, wyznaczony przez linię (7/8)P. Następnym oporem jest linia (8/8)P 1.2695, która pokrywa się z (5/8)P na wykresach tygodniowym i miesięcznym. Wsparciem jest minimum z 22.01.2015 (1.2313). Spadek poniżej tego poziomu będzie sygnałem wyznaczenia lokalnego maksimum na USDCAD i okresem konsolidacji z pierwszym zasięgiem spadków 1.2207 (Tenkan-sen oraz linia (6/8)P.

Analiza USDJPY

Od czterech sesji USDJPY nie może pokonać oporu wyznaczonego przez Senkou Span B i linie (4/8)P 118.75. Chikou Span odbija się także od Kijun-sen na tym samym poziomie i dopiero pokonanie tego oporu będzie sygnałem końca konsolidacji i wzrostów do (5/8)P 119.35 i (6/8)P 120.31. Tutaj znowu Chikou Span znajdzie opór w postaci świec z 25-30.12.2014 roku. Spadki poniżej strefy 117.38/18 (Tenkan-sen/(2/8)P) będą sygnałem kontynuacji korekty z zasięgiem (1/8)P 116.40 i (0/8)P 115.62.

Gdzie szukać dna na EURUSD ?

Jak wyznaczyć najbliższy zasięg spadków na EURUSD? Najlepiej posłużyć się zniesieniami Fibonacciego i wykresem miesięcznym. Poziom 1.1209 jest to 61.8% zniesienia fali wzrostowej 0.8225-1.6035.

Przechodząc do wykresu H4 wsparcie na EURUSD jest już strefą 1.1209-1.1230. Ten drugi poziom to linia (-2/8)P. Kontynuacji trendu spadkowego powinniśmy się spodziewać na Edku, dopóki nie zostanie pokonana strefa oporu 1.1475-97 (linia (-1/8)P-Kijun-sen).

QE or not QE: that is the question.

Jak widać już ponad 400 lat temu Shakespeare maił ten sam dylemat: dodrukowywać pieniądze czy nie. Juz za parę godzin dowiemy się o decyzji jaką podjęli Mr. Draghi & Co. na ostatnim spotkaniu ECB. Ciągle możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy; ECB, jak zwykle nie robi nic. W tym wypadku możemy spodziewać się spadków na EURUSD o dwa kolejne poziomy (1.1230). Drugi, to rozpoczęcie programu QE z portfelem 500 mld euro. Ta decyzja już właściwie jest w cenie; spowodowałaby spadki, ale nie tak duże, w związku z asekuracyjnym podejściem ECB. No i trzeci scenariusz, najciekawszy: 1 bln euro lub więcej. Właśnie o takim rozwiązaniu ćwierkają wróble w internecie (50mld euro miesięcznie do końca 2016 roku). I tutaj może być zaskoczenie. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby po pierwszych spadkach nastąpił silny korekcyjny ruch wzrostowy (1.1963 i 1.2207). Wreszcie Mr. Draghi coś działa!!!. Ale najlepiej będzie podążać za rynkiem; pamiętajmy nie my mamy racje tylko rynek. Także ważne ostrzeżenie: między godziną 13:30 a 14:30 mogą być rozszerzone spready na wszystkich parach walutowych powiązanych z euro (uwaga na SL). Także Godzina Zero zbliża się wielkimi krokami. Oj będzie się działo.......

Wojna Światów

Walka, na to, kto bardziej osłabi swoją walutę, aby wzmocnić gospodarkę swojego kraju, rozgorzała na nowo. Właśnie przyłączyła się to tego Kanada, która niespodziewanie obniżyła stopy procentowe o 25 punktów procentowych. Zmienia to w całości analizę USDCAD, gdzie teraz zasięgi długoterminowe stają się krótkoterminowymi, Poziom 1.2207 zamiast oporem stał się teraz wsparciem. Kolejnym docelowym zasięgiem dla Loonie jest teraz 1.2451.

Analiza USDCAD

Trend wzrostowy na USDCAD ciągle wydaje się niezagrożony, chociaż cena powoli zbliża się do ważnego poziomu oporu. Jest to linia (8/8)P 1.2207. Pierwszym poziomem wsparcia jest Tenkan-sen i (6/8)P 1.1963. Spadek poniżej tej linii będzie sygnałem rozpoczęcia okresu konsolidacji na Loonie z TP 1.1840 (Kijun-sen). Wsparcie (4/8)P 1.1718 oddziela trend wzrostowy od spadkowego na USDCAD. Dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, każda większa korekta jest dobrym momentem zakupu z długoterminowym zasięgiem 1.2695 (linia (5/8)P na wykresie miesięcznym). 

Analiza GBPUSD

W dniu wczorajszym GBPUSD odbiło się od Kijun-sen (1.5172) dając kolejny sygnał sprzedaży. Potwierdzeniem trendu spadkowego jest Chikou Span, który znajduje się poniżej średnich i ceny. Strefę oporu stanowią Tenkan-sen (1.5118) oraz Kijun-sen (1.5163).Jeżeli trend spadkowy będzie kontynuowany, kolejnym poziomem wsparcia jest (1/8)P 1.4892. Zamknięcie świecy  powyżej strefy oporu będzie sygnałem wyznaczenia lokalnego minimum na GBPUSD i możliwą korektą do poziomów: Kijun-sen na wykresie dziennym (1.5350) oraz (3/8)P 1.5380.

Analiza USDJPY

USDJPY w dniu dzisiejszym dotarł do strefy oporu 118.33/75 (Kijun-sen/(4/8)P). Jeżeli mamy do czynienia z trendem bocznym na tej parze walutowej, możliwa jest kontynuacja wzrostów do (5/8)P 120.31. Spadki poniżej (3/8)P będą sygnałem kontynuacji korekty z zasięgiem (1/8)P 114.06. Za scenariuszem tym przemawia sygnał sprzedaży wygenerowany przez średnie Ichimoku (spadkowe Kumo, przecięcie tenkan-sen przez Kijun-sen, Chikou Span poniżej ceny). Jedynym czynnikiem wstrzymującym przed agresywną sprzedażą USDJPY jest to, że cena znajduje się w chmurze.

Kiwi i czteromiesięczny kanał trendowy

NZDUSD od czterech miesięcy porusza się w wyraźnym kanale trendowym. Na podstawie MMLines możemy wyznaczyć kolejne poziomy wsparcia i oporu.Po raz kolejny Tenkan-sen przecięło Kijun-sen oraz Chikou Span wybiło się nad cenę informując o przewadze kupujących na Kiwi. Linie oporu to 0.7812 (wzmocnione przez górę Kumo), 0.7873 oraz 0.7935. Wsparcie to 0.7751 (także Kijun-sen), 0.7690 i 0.7629. Najlepszą strategią wydaje się składanie zleceń między tymi poziomami, kasując za każdym razem około 60 pipsów zysku.

Analiza EURGBP

EURGBP od sierpnia 2014 roku znajduje się w trendzie spadkowym po kolei pokonując kolejne poziomy wsparcia. Wszystkie średnie Ichimoku skierowane są do dołu potwierdzając istniejący trend. Docelowym poziomem wydaje się 0.7258. Jest to wcześniejsza linia oporu wyznaczona po szczytach z października 1998 roku oraz maja 2005 roku; także poziom 61.8% fibo zniesienia fali wzrostowej 0.5679-0.9803. Oporem jest strefa 0.7743-0.7813 (50.0% fibo-linia (4/8)P).

Frankogeddon

Wczorajsza decyzja Banku Centralnego Szwajcarii o odpuszczeniu poziomu 1.20 na EURCHF spowodowała wielkie zamieszanie na rynku walutowym. Większość brokerów zawiesiła notowania wszystkich par walutowych związanych z frankiem. Edek spadł do kolejnego poziomu wsparcia (-1/8)P 1.1597. Oporem jest (0/8)P 1.1719 oraz Tenkan-sen (1.1768). Jednak dopiero zamknięcie dnia powyżej maksimum z 12.01.2015 roku 1.1871 będzie sygnałem wyznaczenia lokalnego minimum na EURUSD i możliwością większej korekty do Kijun-sen 1.2069. Jeżeli jednak te opory nie zostaną pokonane, należy spodziewać się kontynuacji trendu spadkowego do poziomu (-2/8)P 1.1475.

Analiza Aussie

Dobre dane z rynku pracy w Australii spowodowały silne wybicie na AUDUSD. Jednak pomimo tak silnych wzrostów żadna ze średnich Ichimoku nie dała jeszcze sygnału kupna. Jedynie formacje świecowe (pin-bar) sygnalizują dalsze wzrosty na Aussie. Wsparciem jest linia (3/8)P 0.8178 oraz Kijun-sen 0.8144. pierwszy opór to (4/8)P 0.8301 oraz (5/8)P 0.8422. Ponieważ ten drugi poziom pokrywa się Senkou SpanB, powinniśmy traktować go jako docelowy.

Analiza GBPUSD

Na wykresie H4 funta brytyjskiego Chikou Span znajduje się ponad ceną oraz Tenkan-sen przecięło Kijun-sen dając słaby sygnał kupna. Strefa miedzy tymi średnimi 1.5150/28 stanowi teraz wsparcie a oporem jest Senkou Span B 1.5327. Cena znajduje się także nad tygodniowym pivotem 1.5180. Jeżeli GBPUSD uda się obrona tych poziomów wsparcia możliwy jest korekcyjny ruch wzrostowy nawet do linii (3/8)P 1.5380.

Analiza USDCHF

Od kilku dni USDCHF oscyluje wokół linii (3/8)P 1.0132. Bliskość Tenkan-sen wzmacnia znaczenie tego poziomu. Jeżeli cena odbije się od tej strefy, następnym poziomem oporu jest (4/8)P 1.0254. Poziome ułożenie Kijun-sen informuje o możliwej korekcie na tej parze walutowej. Pierwszym poziomem wsparcia jest 1.0010 (zamknięcie luki wzrostowej oraz (2/8)P) a następnie 0.9888. Jest to bardzo ważny poziom wsparcia; znajduje się tutaj Senkou Span B , Kijun-sen oraz (1/8)P. Duża odległość ceny od średnich zwiększa prawdopodobieństwo korekty trendu wzrostowego na USDCHF.

Kiwi w kanale trendowym

Kiwi po raz kolejny dotarł do górnego ograniczenia kanału trendowego. Wsparciem dla NZDUSD jest strefa 0.7751/41 wyznaczona między (3/8)P a Kijun-sen, Tenkan-sen i Senkou Span B. Pokonanie (5/8)P 0.7874 będzie sygnałem końca trendu bocznego z zasięgiem (0/8)P 0.8056. Za takim scenariuszem przemawia Chikou Span, który wybił się nad cenę oraz średnie Ichimoku.

Analiza EURUSD

Piątkowa korekta zatrzymała się na pierwszej linii oporu, którą stanowi (1/8)P 1.1841. Wsparciem jest Tenkan-sen 1.1800 i następnie (0/8)P 1.1718. Pokonanie Kijun-sen 1.1862 będzie sygnałem kontynuacji wzrostów na EURUSD do Senkou Span B oraz (2/8)P 1.1963. Ale dopiero po zamknięciu luki spadkowej z 04.01.2015 roku (1.2089) będzie można mówić o wyznaczeniu lokalnego minimum na Edku z zasięgiem 1.2162 (Kijun-sen  na wykresie D1).

USDJPY i NFP

Na dane o zatrudnieniu w USA (NFP) najlepiej reaguje jen japoński. To znaczy mamy 100% korelację: dobre dane to wzrosty na USDJPY i złe oznaczają spadki. W dniu dzisiejszym cena oscyluje wokół Tenkan-sen, pierwszego wsparcia dla trendu wzrostowego (119.40). Chikou Span po raz kolejny wybił się nad cenę, dając sygnał kupna. Zasięgiem ewentualnych wzrostów jest (+1/8)P 120.31 oraz (+2/8)P 121.87.Spadek poniżej Kijun-sen (118.19) będzie sygnałem powrotu USDJPY do minimum z 16.12.2014 roku (115.62).

Analiza GBPAUD

Trend wzrostowy na GBPAUD zatrzymał się na 1.9307, w punkcie gdzie fala AB równa się fali CD. W dniu dzisiejszym cena zbliża się do ważnego poziomu wsparcia 1.18582, który stanowi Tenkan-sen na wykresie tygodniowym. Jeżeli spadki na tej parze walutowej zatrzymają się na tym poziomie możliwy jest powrót do trendu wzrostowego z TP 1.9531 (linia (4/8)P).Pokonanie tej strefy wsparcia będzie sygnałem kontynuacji spadków do 1.8260, gdzie znajduje się góra Kumo, Kijun-sen oraz Senkou SpanB.

Przechodząc na wykres dzienny, widzimy, że cena znajduje się w strefie wsparcia, która w miesiącach wrzesień-listopad stanowiła ważną strefę oporu. Tutaj tez znajduje się Senkou Span B, ostatnia cena równowagi dla trendu wzrostowego.Pokonanie poziomu 1.8688 (Tenkan-sen na wykresie H4) jest niezbędnym sygnałem ustanowienia lokalnego minimum na GBPAUD.

Analiza EURUSD

Spadki na EURUSD zatrzymały się w dniu dzisiejszym na linii (1/8)P 1.1841. Średnie Ichimoku ułożone w poziomie informują o możliwej korekcie z pierwszym oporem 1.2032 (Tenkan-sen). Dotarcie do tego poziomu spowoduje zamknięcie luki z początku tygodnia 1.2000-1.1913, która będzie stanowić w tym wypadku wsparcie. W tym wypadku docelowym poziomem korekty będzie 1.2206, gdzie znajduje się Kijun-sen, Senkou Span B i (4/8)P. Jedynie Chikou Span potwierdza silny trend spadkowy i jeżeli EURUSD nie uda się pokonać pierwszej strefy oporu, zasięgiem spadków jest ciągle linia (0/8)P 1.1719.

Analiza USDJPY

Konsekwencją wczorajszych spadków na giełdach w USA i Japonii jest umocnienie się jena japońskiego. USDJPY znajduje się na pierwszej linii wsparcia wyznaczonej z Kijun-sen i (8/8)P 118.75. Wszystkie średnie Ichimoku ułożone są w poziomie informując o trendzie bocznym. jedynie Chikou Span poniżej ceny wygenerowało słaby sygnał sprzedaży. Następnym poziomem wsparcia jest Senkou Span B (117.85) oraz (7/8)P 117.19. Jednak w dłuższym terminie ciągle trend wzrostowy na USDJPY wydaj się niezagrożony z TP 125.00 (linia (2/8)P na wykresie tygodniowym).

Analiza złota

Początek miesiąca złoto rozpoczęło od ponownego testowania poziomu 1171.88. Wraz z kolejną linią (4/8)P 1187.50 stanowią teraz dość szeroką strefę wsparcia dla potencjalnych wzrostów z pierwszym oporem 1203.13 (Kijun-sen oraz (5/8)P). Następny ważny opór to maksima z grudnia 2014 roku oraz (7/8)P 1234.38. Spadki poniżej strefy wsparcia będą sygnałem powrotu do minimów z listopada 2014 roku oraz  (1/8)P 1140.63.

Analiza USDCAD

W dniu dzisiejszym USDCAD po raz kolejny zbliża się do ważnej strefy oporu wyznaczonej z geometrii Fibonacciego. Pierwszym oporem jest 61.8% zniesienia fali spadkowej 1.3062-0.9406 na poziomie 1.1663. Drugim jest 1.1719, gdzie występuje równość fal AB=CD oraz linia (4/8)P. Jeżeli strefa ta nie zostanie pokonana, możemy spodziewać się konsolidacji do 1.1510 (Kijun-sen na wykresie D1).Przy kontynuacji trendu wzrostowego, następnym poziomem dla USDCAD będzie 1.1867, kiedy CD=113.0%AB.